KONZERVATIVNÍ MIX FF, Podílový fond
Oficiální název: KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fondInvestiční společnost: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 13 | 26.03.2024 | 1.3187 | 0.00 | - | 7.91% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.3187 | 0.18% | 0.75% | 8.03% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.3163 | -0.07% | - | 8.55% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.3172 | - | - | 8.90% | ||
2024 / 8 | 21.02.2024 | 1.3089 | - | 0.88% | - | ||
2024 / 4 | 25.01.2024 | 1.2975 | 0.25% | 0.17% | 6.54% | ||
2024 / 3 | 17.01.2024 | 1.2942 | - | - | 6.41% | ||
2023 / 52 | 27.12.2023 | 1.2953 | - | - | 8.44% | ||
2023 / 49 | 05.12.2023 | 1.2741 | - | - | 5.60% | ||
2023 / 44 | 01.11.2023 | 1.2424 | - | 0.41% | 6.05% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX FF | ||
26.03.2024 | 1.3187 | |
25.03.2024 | 1.3195 | |
22.03.2024 | 1.3187 | |
20.03.2024 | 1.3165 | |
19.03.2024 | 1.3156 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472321 |
Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.6.2005 |
Investiční sekce: | neurčeno |
Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX FF |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |