Generali Fond konzervativní, Podílový fond , graf ČOJ
Oficiální název:Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 1.4158 | 0.12% | -0.14% | 5.90% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.4141 | -0.06% | -0.26% | 6.14% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.4149 | -0.20% | -0.23% | 6.38% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.4178 | -0.02% | -0.11% | 6.43% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.4181 | 0.02% | 0.09% | 6.62% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.4178 | -0.02% | 0.06% | 6.47% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.4181 | -0.09% | 0.11% | 6.56% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.4194 | 0.18% | 0.43% | 7.25% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.4168 | -0.01% | 0.38% | 7.38% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.4169 | 0.02% | 0.75% | 7.41% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond konzervativní | ||
23.04.2024 | 1.4158 | |
22.04.2024 | 1.4157 | |
19.04.2024 | 1.4141 | |
18.04.2024 | 1.4144 | |
17.04.2024 | 1.4126 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474145 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |