Generali Fond farmacie a biotechnologie, Podílový fond , graf ČOJ
Oficiální název:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 13 | 26.03.2024 | 2.5392 | 0.32% | -0.03% | 10.55% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.5259 | 0.85% | 1.89% | 9.59% | ||
2024 / 6 | 09.02.2024 | 2.5046 | 0.73% | 0.23% | 8.56% | ||
2024 / 5 | 02.02.2024 | 2.4864 | 0.40% | 0.35% | 7.82% | ||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 2.4766 | -0.10% | - | 6.65% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
27.03.2024 | 2.5678 | |
26.03.2024 | 2.5392 | |
25.03.2024 | 2.5326 | |
22.03.2024 | 2.5311 | |
21.03.2024 | 2.5324 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474129 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |