Podílové fondy, výkonnost, WIOF CIS Bond - Class A

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

5.12.2011

2.5703

0.935

+1.18%

+1.60%

28.11.2011

2.5402

0.935

-0.69%

+2.35%

21.11.2011

2.5578

0.935

+0.48%

+2.74%

14.11.2011

2.5455

0.935

-26.85%

+1.73%

7.11.2011

3.4797

0.754

-1.44%

+3.47%

31.10.2011

3.5307

0.754

+2.55%

+3.94%

25.10.2011

3.4430

0.754

0.00%

+2.04%

10.10.2011

3.3967

0.754

+1.12%

-7.69%

3.10.2011

3.3590

0.754

-0.45%

-8.79%

26.9.2011

3.3741

0.825

-5.18%

-8.74%

19.9.2011

3.5586

0.825

-2.41%

-3.87%

12.9.2011

3.6464

0.826

-1.60%

-0.88%

5.9.2011

3.7058

0.935

+0.15%

-1.33%

29.8.2011

3.7002

0.935

-0.44%

-2.03%

22.8.2011

3.7167

0.935

+0.01%

-1.44%

16.8.2011

3.7165

0.935

-0.71%

-0.81%

8.8.2011

3.7430

1.002

-1.02%

-0.97%

1.8.2011

3.7817

1.002

+0.12%

+0.53%

25.7.2011

3.7773

0.997

+0.90%

+1.49%

18.7.2011

3.7436

0.996

-0.69%

+0.65%

‹‹ Prvních 60

‹ Předchozích 20 Dalších 20 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
27.8.2012	3.0000	0.680
26.8.2012	3.0000	0.680
14.8.2012	3.0000	0.682
9.8.2012	3.0000	0.684
28.3.2012	2.7277	0.935
27.3.2012	2.7289	0.935
26.3.2012	2.7276	0.935
23.3.2012	2.7346	0.935
22.3.2012	2.7406	0.935
21.3.2012	2.7369	0.935
20.3.2012	2.7429	0.935
19.3.2012	2.7516	0.935
16.3.2012	2.7657	0.935
15.3.2012	2.7705	0.935
14.3.2012	2.7660	0.935
13.3.2012	2.7518	0.935
12.3.2012	2.7705	0.935
9.3.2012	2.7312	0.935
8.3.2012	2.7409	0.935
7.3.2012	2.7412	0.935
6.3.2012	2.7382	0.935
5.3.2012	2.7492	0.935
2.3.2012	2.7299	0.935
1.3.2012	2.7219	0.935
29.2.2012	2.7065	0.935
28.2.2012	2.7032	0.935
27.2.2012	2.6938	0.935
24.2.2012	2.7170	0.935
23.2.2012	2.7286	0.935
22.2.2012	2.7277	0.935
21.2.2012	2.7300	0.935
20.2.2012	2.7424	0.935
16.2.2012	2.7548	0.935
15.2.2012	2.7394	0.935
14.2.2012	2.7241	0.935
13.2.2012	2.7223	0.935
10.2.2012	2.7147	0.935
9.2.2012	2.7260	0.935
8.2.2012	2.7233	0.935
7.2.2012	2.7466	0.935
6.2.2012	2.7424	0.935
3.2.2012	2.7158	0.935
2.2.2012	2.7024	0.935
1.2.2012	2.7026	0.935
31.1.2012	2.6895	0.935
30.1.2012	2.6940	0.935
27.1.2012	2.6873	0.935
26.1.2012	2.6946	0.935
25.1.2012	2.6874	0.935
24.1.2012	2.6806	0.935