Podílové fondy, výkonnost, Parvest Global Inflation-Linked Bond

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) EUR

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v EUR

odkoupené PL v EUR

posl. týden

posl. 3 měsíce

10.6.2013

124.35

112.537

-1.59%

-1.89%

3.6.2013

126.36

112.537

-0.61%

-1.69%

27.5.2013

127.13

112.537

-0.07%

-0.96%

21.5.2013

127.22

112.537

+0.20%

-0.46%

13.5.2013

126.97

112.537

-1.34%

-0.60%

6.5.2013

128.69

112.537

+0.61%

-0.22%

29.4.2013

127.91

112.537

+0.08%

+0.81%

22.4.2013

127.81

112.537

+0.11%

+1.03%

15.4.2013

127.67

112.537

-1.18%

+0.99%

8.4.2013

129.19

112.537

+1.74%

+1.96%

2.4.2013

126.98

112.537

+0.59%

+0.13%

25.3.2013

126.24

112.537

-0.06%

+0.40%

18.3.2013

126.31

112.537

-0.19%

+0.08%

11.3.2013

126.55

112.537

-0.32%

-0.04%

4.3.2013

126.95

112.537

+0.97%

+0.29%

25.2.2013

125.73

112.537

-0.37%

-0.44%

18.2.2013

126.20

112.537

-0.32%

-0.18%

11.2.2013

126.61

112.537

+0.02%

-0.13%

4.2.2013

126.58

112.537

+0.36%

-0.33%

28.1.2013

126.12

112.537

+0.01%

-1.64%

21.1.2013

126.11

112.537

-0.48%

-1.58%

14.1.2013

126.72

112.537

-0.42%

-0.84%

7.1.2013

127.25

112.537

-0.59%

-0.48%

2.1.2013

128.01

112.537

-0.19%

+0.59%

31.12.2012

128.25

112.537

+0.06%

+0.78%

24.12.2012

128.17

112.537

+0.53%

+1.18%

17.12.2012

127.50

112.537

-0.08%

+0.97%

10.12.2012

127.60

112.537

+0.28%

+0.96%

3.12.2012

127.25

112.537

+0.37%

+0.91%

26.11.2012

126.78

112.537

+0.30%

+0.91%

19.11.2012

126.40

112.537

+0.05%

+0.21%

12.11.2012

126.34

112.537

+0.20%

-0.54%

5.11.2012

126.09

112.537

+0.45%

-0.51%

29.10.2012

125.53

112.537

-0.40%

-0.87%

22.10.2012

126.04

112.537

-0.71%

+0.25%

15.10.2012

126.94

112.537

-0.17%

+0.74%

8.10.2012

127.16

112.537

+0.55%

+0.67%

1.10.2012

126.47

112.537

+0.93%

24.9.2012

125.30

112.537

-0.63%

-1.23%

17.9.2012

126.10

112.537

+0.05%

-0.64%

10.9.2012

126.04

112.537

-0.13%

-8.79%

3.9.2012

126.21

112.537

-0.32%

-8.52%

27.8.2012

126.61

112.537

-7.20%

+1.42%

20.8.2012

136.44

112.537

-1.07%

+8.97%

13.8.2012

137.91

112.537

-0.07%

+11.46%

7.8.2012

138.00

112.537

+9.97%

+12.53%

30.7.2012

125.49

112.537

+1.09%

+3.21%

23.7.2012

124.14

112.537

-0.43%

+1.49%

17.7.2012

124.67

112.537

+1.49%

+1.89%

10.7.2012

122.84

112.537

+0.43%

+0.40%

‹‹ Prvních 60 ‹‹ Prvních 20

Dalších 50 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
13.6.2013	123.45	112.537
12.6.2013	123.41	112.537
11.6.2013	123.46	112.537
10.6.2013	124.35	112.537
7.6.2013	125.02	112.537
6.6.2013	125.34	112.537
5.6.2013	125.95	112.537
4.6.2013	126.26	112.537
3.6.2013	126.36	112.537
31.5.2013	126.63	112.537
30.5.2013	126.67	112.537
29.5.2013	127.10	112.537
28.5.2013	127.24	112.537
27.5.2013	127.13	112.537
24.5.2013	127.21	112.537
23.5.2013	127.09	112.537
22.5.2013	127.48	112.537
21.5.2013	127.22	112.537
17.5.2013	127.35	112.537
16.5.2013	127.20	112.537
15.5.2013	126.63	112.537
14.5.2013	127.03	112.537
13.5.2013	126.97	112.537
10.5.2013	126.75	112.537
8.5.2013	128.01	112.537
7.5.2013	128.13	112.537
6.5.2013	128.69	112.537
3.5.2013	128.54	112.537
2.5.2013	128.57	112.537
30.4.2013	128.26	112.537
29.4.2013	127.91	112.537
26.4.2013	128.37	112.537
25.4.2013	128.45	112.537
24.4.2013	128.54	112.537
23.4.2013	128.42	112.537
22.4.2013	127.81	112.537
19.4.2013	127.09	112.537
18.4.2013	127.12	112.537
17.4.2013	127.44	112.537
16.4.2013	127.37	112.537
15.4.2013	127.67	112.537
12.4.2013	127.74	112.537
11.4.2013	127.79	112.537
10.4.2013	128.06	112.537
9.4.2013	128.65	112.537
8.4.2013	129.19	112.537
5.4.2013	128.98	112.537
4.4.2013	128.03	112.537
3.4.2013	127.37	112.537
2.4.2013	126.98	112.537