Podílové fondy, výkonnost, Equity Asia Emerging

Výkonnost a historie výkonnosti
Uváděné údaje jsou obvykle na základě středečních dat vyhlašovaných v pátek každý týden.
Jsou-li k dispozici denní hodnoty, jsou uvedeny v tabulce níže.

Datum od

ČOJ / PL

ČOJ celkem v (mil.) USD

Pohyb PL za týden

Změna ČOJ/PL za

Výkon od
zahájení
činnosti

prodané PL v USD

odkoupené PL v USD

posl. týden

posl. 3 měsíce

13.5.2013

97.950

-1.08%

+5.40%

7.5.2013

99.020

+1.55%

+7.18%

29.4.2013

97.510

+1.60%

24.4.2013

95.970

0.00%

+1.08%

15.4.2013

93.240

+0.24%

-1.61%

9.4.2013

93.020

-1.47%

-4.86%

3.4.2013

94.410

0.00%

-3.16%

25.3.2013

94.940

+0.13%

20.3.2013

94.820

0.00%

-2.19%

11.3.2013

97.060

-0.45%

+0.48%

5.3.2013

97.500

0.00%

+1.64%

18.2.2013

96.960

+0.38%

-0.33%

12.2.2013

96.590

+0.70%

6.2.2013

95.920

-0.32%

+0.54%

30.1.2013

96.230

-0.53%

+0.50%

22.1.2013

96.740

+0.67%

+4.22%

15.1.2013

96.100

+0.73%

+2.76%

7.1.2013

95.400

-1.01%

+2.73%

2.1.2013

96.370

+0.65%

+5.23%

31.12.2012

95.750

+1.84%

+4.11%

26.12.2012

94.020

+0.01%

18.12.2012

94.010

-0.31%

12.12.2012

94.300

0.00%

+5.31%

3.12.2012

91.580

-0.42%

28.11.2012

91.970

+2.86%

+3.24%

21.11.2012

89.410

-0.15%

13.11.2012

89.540

-1.06%

+0.98%

7.11.2012

90.500

+1.59%

+0.67%

30.10.2012

89.080

-0.21%

-0.54%

24.10.2012

89.270

0.00%

+1.12%

15.10.2012

89.390

-0.56%

+1.54%

8.10.2012

89.890

+0.01%

+5.51%

2.10.2012

89.880

+1.81%

+7.15%

25.9.2012

88.280

-0.80%

+4.39%

18.9.2012

88.990

+4.46%

10.9.2012

85.190

+1.56%

-0.39%

3.9.2012

83.880

-0.26%

-0.42%

27.8.2012

84.100

-1.33%

+2.00%

20.8.2012

85.230

-0.40%

+5.18%

13.8.2012

85.570

+0.87%

+5.40%

7.8.2012

84.830

+1.59%

+0.92%

30.7.2012

83.500

+3.41%

+0.89%

23.7.2012

80.750

-0.58%

-0.03%

17.7.2012

81.220

-1.50%

-1.89%

9.7.2012

82.460

-1.49%

+0.89%

2.7.2012

83.710

+3.28%

+7.22%

26.6.2012

81.050

-2.10%

+0.44%

18.6.2012

82.790

+1.81%

+2.34%

11.6.2012

81.320

+3.16%

-4.69%

4.6.2012

78.830

-3.16%

-10.02%

‹‹ Prvních 60 ‹‹ Prvních 20

Dalších 50 ›

Denní hodnoty ČOJ / PL a ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
Datum od	ČOJ / PL	ČOJ celkem v (mil.)
15.5.2013	98.640	0.000
14.5.2013	98.850	0.000
13.5.2013	97.950	0.000
7.5.2013	99.020	0.000
3.5.2013	98.380	0.000
2.5.2013	97.940	0.000
30.4.2013	98.130	0.000
29.4.2013	97.510	0.000
25.4.2013	96.340	0.000
24.4.2013	95.970	0.000
19.4.2013	95.090	0.000
18.4.2013	94.280	0.000
17.4.2013	93.290	0.000
15.4.2013	93.240	0.000
12.4.2013	92.930	0.000
11.4.2013	93.650	0.000
9.4.2013	93.020	0.000
5.4.2013	92.380	0.000
4.4.2013	92.900	0.000
3.4.2013	94.410	0.000
25.3.2013	94.940	0.000
20.3.2013	94.820	0.000
15.3.2013	94.770	0.000
13.3.2013	96.250	0.000
11.3.2013	97.060	0.000
7.3.2013	97.780	0.000
5.3.2013	97.500	0.000
22.2.2013	96.610	0.000
21.2.2013	96.370	0.000
20.2.2013	96.950	0.000
18.2.2013	96.960	0.000
15.2.2013	97.200	0.000
13.2.2013	97.010	0.000
12.2.2013	96.590	0.000
7.2.2013	96.150	0.000
6.2.2013	95.920	0.000
1.2.2013	96.510	0.000
31.1.2013	96.480	0.000
30.1.2013	96.230	0.000
23.1.2013	96.210	0.000
22.1.2013	96.740	0.000
18.1.2013	97.290	0.000
17.1.2013	96.920	0.000
16.1.2013	95.990	0.000
15.1.2013	96.100	0.000
9.1.2013	96.470	0.000
7.1.2013	95.400	0.000
4.1.2013	96.210	0.000
2.1.2013	96.370	0.000
31.12.2012	95.750	0.000