Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU - ekonomika ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dni	Řada nebo sestava
31.12.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Aktiva celkem
-	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU (1110)
31.12.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)
31.12.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Fondový kapitál (v tis. Kč)
31.12.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)
31.12.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
31.12.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Aktiva celkem
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Speciální, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Aktiva celkem
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU: Čtvrtletní, Standardní, Čistý zisk celkem (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Aktiva celkem

Hledání v údajích ČNB: Vyhledat

Vyberte statistický ukazatel pro zobrazení hodnot a grafu vývoje nebo se podívejte na poslední hodnoty.

---

Fondy kolektivního investování celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
UK1 1. Aktiva celkem	440 280 548.00	417 055 038.00	5.57%	369 832 867.00	19.05%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)	298 465 740 978.00	294 774 710 326.00	1.25%	291 297 093 549.00	2.46%
UK3 3. Kapitálové fondy	332 681 703.00	303 265 839.00	9.70%	295 920 142.00	12.42%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku	28 489 656.00	108 428 373.00	-73.72%	34 269 881.00	-16.87%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku	22 127 035.00	93 108 649.00	-76.24%	30 457 624.00	-27.35%
UK6 6. Čistý zisk celkem	7 626 123.00	11 804 408.00	-35.40%	-30 133 604.00	- 125.31%
UK7 7. Finanční investice celkem	329 862 882.00	302 248 093.00	9.14%	233 311 095.00	41.38%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem	136 585 571.00	123 149 610.00	10.91%	107 483 928.00	27.08%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem	68 867 006.00	64 993 605.00	5.96%	52 943 661.00	30.08%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem	193 277 311.00	179 098 483.00	7.92%	125 827 167.00	53.61%
UK11 7.2.1. Akcie	80 475 835.00	71 017 260.00	13.32%	44 001 690.00	82.89%
UK12 7.2.2. Podílové listy	112 801 124.00	108 080 272.00	4.37%	81 825 479.00	37.86%
UK13 7.2.3. Ostatní	353.00	950.00	-62.84%	0.00	-
UK14 8. Vklady u bank	65 824 557.00	70 834 792.00	-7.07%	97 759 169.00	-32.67%

standardní (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
UK1 1. Aktiva celkem	180 794 972.00	173 575 110.00	4.16%	143 007 774.00	26.42%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)	113 333 734 771.00	111 323 519 866.00	1.81%	102 795 227 238.00	10.25%
UK3 3. Kapitálové fondy	141 318 768.00	115 365 768.00	22.50%	104 036 661.00	35.84%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku	12 255 403.00	46 834 282.00	-73.83%	11 848 507.00	3.43%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku	9 377 603.00	37 586 018.00	-75.05%	14 755 251.00	-36.45%
UK6 6. Čistý zisk celkem	4 853 691.00	7 524 050.00	-35.49%	-16 037 275.00	- 130.26%
UK7 7. Finanční investice celkem	160 438 014.00	147 833 837.00	8.53%	112 523 409.00	42.58%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem	68 277 132.00	62 219 406.00	9.74%	56 053 529.00	21.81%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem	34 882 223.00	31 673 144.00	10.13%	28 539 275.00	22.23%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem	92 160 882.00	85 614 431.00	7.65%	56 469 880.00	63.20%
UK11 7.2.1. Akcie	52 619 367.00	46 582 609.00	12.96%	27 190 408.00	93.52%
UK12 7.2.2. Podílové listy	39 541 515.00	39 030 945.00	1.31%	29 279 471.00	35.05%
UK13 7.2.3. Ostatní	0.00	876.00	-	0.00	-
UK14 8. Vklady u bank	19 167 342.00	22 702 641.00	-15.57%	28 675 913.00	-33.16%

speciální (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2021	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
UK1 1. Aktiva celkem	259 485 576.00	243 479 928.00	6.57%	226 825 093.00	14.40%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)	185 132 006 207.00	183 451 190 460.00	0.92%	188 501 866 311.00	-1.79%
UK3 3. Kapitálové fondy	191 362 935.00	187 900 071.00	1.84%	191 883 481.00	-0.27%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku	16 234 253.00	61 594 091.00	-73.64%	22 421 374.00	-27.59%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku	12 749 432.00	55 522 631.00	-77.04%	15 702 373.00	-18.81%
UK6 6. Čistý zisk celkem	2 772 432.00	4 280 358.00	-35.23%	-14 096 329.00	- 119.67%
UK7 7. Finanční investice celkem	169 424 868.00	154 414 256.00	9.72%	120 787 686.00	40.27%
UK8 7.1. Dluhopisy celkem	68 308 439.00	60 930 204.00	12.11%	51 430 399.00	32.82%
UK9 7.1.1. Dluhopisy vydané vládním sektorem	33 984 783.00	33 320 461.00	1.99%	24 404 386.00	39.26%
UK10 7.2. Akcie, podílové listy a ostatní celkem	101 116 429.00	93 484 052.00	8.16%	69 357 287.00	45.79%
UK11 7.2.1. Akcie	27 856 468.00	24 434 651.00	14.00%	16 811 282.00	65.70%
UK12 7.2.2. Podílové listy	73 259 609.00	69 049 327.00	6.10%	52 546 008.00	39.42%
UK13 7.2.3. Ostatní	353.00	74.00	377.03%	0.00	-
UK14 8. Vklady u bank	46 657 215.00	48 132 151.00	-3.06%	69 083 256.00	-32.46%

Fondy kolektivního investování celkem (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
UK1 1. Aktiva celkem (v tis. Kč)	606 854 445.00	559 038 736.00	8.55%	505 360 509.00	20.08%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)	429 743 952 030.00	408 448 698 174.00	5.21%	355 007 537 416.00	21.05%
UK3 3. Fondový kapitál (v tis. Kč)	594 053 641.00	546 948 964.00	8.61%	495 701 968.00	19.84%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)	54 655 416.00	185 922 475.00	-70.60%	59 232 484.00	-7.73%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)	27 344 608.00	90 905 198.00	-69.92%	27 609 694.00	-0.96%
UK6 6. Čistý zisk celkem (v tis. Kč)	14 505 768.00	-24 677 094.00	- 158.78%	-15 735 391.00	- 192.19%

standardní (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
UK1 1. Aktiva celkem (v tis. Kč)	227 205 044.00	205 848 340.00	10.37%	202 583 472.00	12.15%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)	141 451 841 047.00	136 109 119 876.00	3.93%	128 857 107 560.00	9.77%
UK3 3. Fondový kapitál (v tis. Kč)	222 755 912.00	201 388 792.00	10.61%	198 627 489.00	12.15%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)	21 118 269.00	65 532 784.00	-67.77%	25 408 201.00	-16.88%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)	12 150 501.00	39 382 497.00	-69.15%	13 255 102.00	-8.33%
UK6 6. Čistý zisk celkem (v tis. Kč)	6 959 382.00	-15 968 624.00	- 143.58%	-10 205 877.00	- 168.19%

speciální (v tis. Kč)

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
UK1 1. Aktiva celkem (v tis. Kč)	379 649 401.00	353 190 396.00	7.49%	302 777 037.00	25.39%
UK2 2. Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks)	288 292 110 983.00	272 339 578 298.00	5.86%	226 150 429 856.00	27.48%
UK3 3. Fondový kapitál (v tis. Kč)	371 297 729.00	345 560 172.00	7.45%	297 074 479.00	24.98%
UK4 4. Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč)	33 537 148.00	120 389 692.00	-72.14%	33 824 282.00	-0.85%
UK5 5. Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč)	15 194 107.00	51 522 702.00	-70.51%	14 354 592.00	5.85%
UK6 6. Čistý zisk celkem (v tis. Kč)	7 546 386.00	-8 708 470.00	- 186.66%	-5 529 514.00	- 236.47%

Fondy kolektivního investování celkem (v tis. Kč)

Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)

Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)

Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)

Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)

Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)

Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)

Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)

Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)

speciální (v tis. Kč)

Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)

Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)

Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)

Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)

Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)

Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)

Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)

Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)

standardní (v tis. Kč)

Aktiva celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (53 hodnoty, 31.03.2021)

Kapitálové fondy (53 hodnoty, 31.03.2021)

Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)

Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (53 hodnoty, 31.03.2021)

Čistý zisk celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Finanční investice celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Dluhopisy celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Dluhopisy vydané vládním sektorem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Akcie, podílové listy a ostatní celkem (53 hodnoty, 31.03.2021)

Akcie (53 hodnoty, 31.03.2021)

Podílové listy (53 hodnoty, 31.03.2021)

Ostatní (53 hodnoty, 31.03.2021)

Vklady u bank (53 hodnoty, 31.03.2021)

Fondy kolektivního investování celkem (v tis. Kč)

Aktiva celkem (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (10 hodnot, 31.03.2023)

Fondový kapitál (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Čistý zisk celkem (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

standardní (v tis. Kč)

Aktiva celkem (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (10 hodnot, 31.03.2023)

Fondový kapitál (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Čistý zisk celkem (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

speciální (v tis. Kč)

Aktiva celkem (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Počet akcií nebo podílových listů k datu (ks) (10 hodnot, 31.03.2023)

Fondový kapitál (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Objem emitovaných cenných papírů od počátku roku (v Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Objem odkoupených podílových listů od počátku roku (v Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

Čistý zisk celkem (v tis. Kč) (10 hodnot, 31.03.2023)

 
 

---

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Vybrané ukazatele fondů kolektivního investování dle harmonizace s požadavky práva EU (Investiční fondy)
Vklady s dohodnutou splatností do 2 let (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Vklady s výpovědní lhutou do 3 měsíců (Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (stavy))
Ostatní služby (O+P+Q+R+S+T+U) (Úvěry nefinančním podnikům v členění podle odvětví - CZ-NACE rev. 2)
IND1 Households and NPISH (S.14+S.15) - overnight (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND2 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity total (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND3 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity up to 1 year (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND4 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 1 and up to 2 years (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND5 Households and NPISH (S.14+S.15) - with agreed maturity over 2 years (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND6 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice total (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))
IND7 Households and NPISH (S.14+S.15) - redeemable at notice up to 3 months (Table B1.1: Bank interest rates on CZK-denominated deposits by Czech residents - new business (%))

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD

EUR		BTC		Zlato		ČEZ
USD		DJI		Ropa		Erste